Облигация ГЛОРАКС БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1053W3) Доходность, Цена

Облигация ГЛОРАКС 01 стоит сейчас 961.1 руб или 96.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-08-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-19 в размере 34.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.79 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.29% годовых.

Котировка облигации, %

96.11%

Доходность*

27.29%

Изм за день, %

+0.22%

Объем день, млн. руб

1.6

Объем день, штук

1 693

Лет до погашения

0.39

Дата размещения

22-08-2022

Дата погашения

18-08-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

137

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

14.56%

Купон, руб (?)

34.9 руб

Годовой купон, руб

139.60 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-05-2025

НКД (?)

16.11 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.00%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГЛОРАКС 01

Имя облигации

ГЛОРАКС БО-01

Назв, англ

GLORAX BO-01

ISIN

RU000A1053W3

Рег. номер

4B02-01-00060-L

Код бумаги

RU000A1053W3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГЛОРАКС БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1053W3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-05-2025	34.9	14.00%	1.40%	0.01%
2	18-08-2025	34.9	14.00%	1.40%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГЛОРАКС БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1053W3)