Облигация БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A105427) Доходность, Цена

Облигация БЭЛТИ БОП5 стоит сейчас 555.1 руб или 92.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-08 в размере 6.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.46 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.87% годовых.

Котировка облигации, %

92.51%

Доходность*

31.87%

Изм за день, %

+0.14%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

171

Лет до погашения

1.24

Дата размещения

22-08-2022

Дата погашения

03-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

201

Номинал

600

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

15.12%

Купон, руб (?)

6.9 руб

Годовой купон

82.80

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-01-2025

НКД (?)

6.44 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.99%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БЭЛТИ БОП5

Имя облигации

БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05

Назв, англ

Balti-GRAND BO-P05

ISIN

RU000A105427

Рег. номер

4B02-05-00417-R-001P

Код бумаги

RU000A105427

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A105427)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-01-2025	6.9	14.00%	2.33%	0.03%
2	07-02-2025	6.33	14.00%	2.33%	0.03%
3	09-03-2025	6.33	14.00%	2.33%	0.03%
4	08-04-2025	5.18	14.00%	2.33%	0.03%
5	08-05-2025	4.6	14.00%	2.33%	0.03%
6	07-06-2025	4.6	14.00%	2.33%	0.03%
7	07-07-2025	4.03	14.00%	2.33%	0.03%
8	06-08-2025	3.45	14.00%	2.33%	0.03%
9	05-09-2025	3.45	14.00%	2.33%	0.03%
10	05-10-2025	2.88	14.00%	2.33%	0.03%
11	04-11-2025	2.3	14.00%	2.33%	0.03%
12	04-12-2025	2.3	14.00%	2.33%	0.03%
13	03-01-2026	1.73	14.00%	2.33%	0.03%
14	02-02-2026	1.73	14.00%	2.33%	0.03%
15	04-03-2026	0.92	14.00%	2.33%	0.03%
16	03-04-2026	0.92	14.00%	2.33%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A105427)