Облигация БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A105427) Доходность, Цена

Облигация БЭЛТИ БОП5 стоит сейчас 600.5 руб или 92.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-09 в размере 7.48руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.17% годовых.

Котировка облигации, %

92.39%

Доходность*

31.17%

Изм за день, %

-0.66%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.34

Дата размещения

22-08-2022

Дата погашения

03-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

212

Номинал

650

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

15.15%

Купон, руб (?)

7.48 руб

Годовой купон

89.76

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-12-2024

НКД (?)

6.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

163

Объем в обращении, млн руб

163

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БЭЛТИ БОП5

Имя облигации

БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05

Назв, англ

Balti-GRAND BO-P05

ISIN

RU000A105427

Рег. номер

4B02-05-00417-R-001P

Код бумаги

RU000A105427

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A105427)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-12-2024	7.48	14.00%	2.15%	0.02%
2	08-01-2025	6.9	14.00%	2.15%	0.02%
3	07-02-2025	6.33	14.00%	2.15%	0.02%
4	09-03-2025	6.33	14.00%	2.15%	0.02%
5	08-04-2025	5.18	14.00%	2.15%	0.02%
6	08-05-2025	4.6	14.00%	2.15%	0.02%
7	07-06-2025	4.6	14.00%	2.15%	0.02%
8	07-07-2025	4.03	14.00%	2.15%	0.02%
9	06-08-2025	3.45	14.00%	2.15%	0.02%
10	05-09-2025	3.45	14.00%	2.15%	0.02%
11	05-10-2025	2.88	14.00%	2.15%	0.02%
12	04-11-2025	2.3	14.00%	2.15%	0.02%
13	04-12-2025	2.3	14.00%	2.15%	0.02%
14	03-01-2026	1.73	14.00%	2.15%	0.02%
15	02-02-2026	1.73	14.00%	2.15%	0.02%
16	04-03-2026	0.92	14.00%	2.15%	0.02%
17	03-04-2026	0.92	14.00%	2.15%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A105427)