Облигация БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A105427) Доходность, Цена

Облигация БЭЛТИ БОП5 стоит сейчас 517.0 руб или 94.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.63 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-09 в размере 6.33руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.70 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.1% годовых.

Котировка облигации, %

94%

Доходность*

29.1%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.15

Дата размещения

22-08-2022

Дата погашения

03-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

191

Номинал

550

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.90%

Купон, руб (?)

6.33 руб

Годовой купон

75.96

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-03-2025

НКД (?)

0.63 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

138

Объем в обращении, млн руб

138

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БЭЛТИ БОП5

Имя облигации

БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05

Назв, англ

Balti-GRAND BO-P05

ISIN

RU000A105427

Рег. номер

4B02-05-00417-R-001P

Код бумаги

RU000A105427

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A105427)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-02-2025	6.33	14.00%	2.55%	0.03%
2	09-03-2025	6.33	14.00%	2.55%	0.03%
3	08-04-2025	5.18	14.00%	2.55%	0.03%
4	08-05-2025	4.6	14.00%	2.55%	0.03%
5	07-06-2025	4.6	14.00%	2.55%	0.03%
6	07-07-2025	4.03	14.00%	2.55%	0.03%
7	06-08-2025	3.45	14.00%	2.55%	0.03%
8	05-09-2025	3.45	14.00%	2.55%	0.03%
9	05-10-2025	2.88	14.00%	2.55%	0.03%
10	04-11-2025	2.3	14.00%	2.55%	0.03%
11	04-12-2025	2.3	14.00%	2.55%	0.03%
12	03-01-2026	1.73	14.00%	2.55%	0.03%
13	02-02-2026	1.73	14.00%	2.55%	0.03%
14	04-03-2026	0.92	14.00%	2.55%	0.03%
15	03-04-2026	0.92	14.00%	2.55%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A105427)