Облигация ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105492) Доходность, Цена

Облигация ЭНИКА 1Р03 стоит сейчас 530.0 руб или 75.71% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-18 в размере 27.92руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 38.46% годовых.

Котировка облигации, %

75.71%

Доходность*

38.46%

Изм за день, %

-1.68%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

293

Лет до погашения

2.74

Дата размещения

23-08-2022

Дата погашения

17-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

528

Номинал

700

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

21.13%

Купон, руб (?)

27.92 руб

Годовой купон

111.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2025

НКД (?)

1.84 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭНИКА 1Р03

Имя облигации

ЭНЕРГОНИКА 001Р-03

Назв, англ

ENERGONICA 001P-03

ISIN

RU000A105492

Рег. номер

4B02-03-00518-R-001P

Код бумаги

RU000A105492

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105492)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-02-2025	27.92	16.00%	2.29%	0.03%
2	20-05-2025	27.92	16.00%	2.29%	0.03%
3	19-08-2025	27.92	16.00%	2.29%	0.03%
4	18-11-2025	16.21	13.00%	1.86%	0.02%
5	17-02-2026	16.21	13.00%	1.86%	0.02%
6	19-05-2026	16.21	13.00%	1.86%	0.02%
7	18-08-2026	16.21	13.00%	1.86%	0.02%
8	17-11-2026	8.1	13.00%	1.86%	0.02%
9	16-02-2027	8.1	13.00%	1.86%	0.02%
10	18-05-2027	8.1	13.00%	1.86%	0.02%
11	17-08-2027	8.1	13.00%	1.86%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105492)