Облигация ФСК Россети ПАО БО 001P-06R (RU000A105559) Доходность, Цена

Облигация ФСК РС1Р6 стоит сейчас 825.1 руб или 82.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-08-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-27 в размере 21.69руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Доходность* облигации к погашению составляет 22.43% годовых.

Котировка облигации, %

82.51%

Доходность*

22.43%

Изм за день, %

+0.98%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.78

Дата размещения

31-08-2022

Дата погашения

18-08-2032

Дата оферты (?)

31-08-2026

Дюрация, дней

587

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.54%

Купон, руб (?)

21.69 руб

Годовой купон

86.76

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-11-2024

НКД (?)

19.55 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.70%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФСК РС1Р6

Имя облигации

ФСК Россети ПАО БО 001P-06R

Назв, англ

FGC ROSSETI BO 001P-06R

ISIN

RU000A105559

Рег. номер

4B02-06-65018-D-001P

Код бумаги

RU000A105559

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ФСК Россети ПАО БО 001P-06R (RU000A105559)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-11-2024	21.69	8.70%	0.87%	0.01%
2	26-02-2025	21.69	8.70%	0.87%	0.01%
3	28-05-2025	21.69	8.70%	0.87%	0.01%
4	27-08-2025	21.69	8.70%	0.87%	0.01%
5	26-11-2025	21.69	8.70%	0.87%	0.01%
6	25-02-2026	21.69	8.70%	0.87%	0.01%
7	27-05-2026	21.69	8.70%	0.87%	0.01%
8	26-08-2026	21.69	8.70%	0.87%	0.01%
9	25-11-2026	—	—	—	—
10	24-02-2027	—	—	—	—
11	26-05-2027	—	—	—	—
12	25-08-2027	—	—	—	—
13	24-11-2027	—	—	—	—
14	23-02-2028	—	—	—	—
15	24-05-2028	—	—	—	—
16	23-08-2028	—	—	—	—
17	22-11-2028	—	—	—	—
18	21-02-2029	—	—	—	—
19	23-05-2029	—	—	—	—
20	22-08-2029	—	—	—	—
21	21-11-2029	—	—	—	—
22	20-02-2030	—	—	—	—
23	22-05-2030	—	—	—	—
24	21-08-2030	—	—	—	—
25	20-11-2030	—	—	—	—
26	19-02-2031	—	—	—	—
27	21-05-2031	—	—	—	—
28	20-08-2031	—	—	—	—
29	19-11-2031	—	—	—	—
30	18-02-2032	—	—	—	—
31	19-05-2032	—	—	—	—
32	18-08-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ФСК Россети ПАО БО 001P-06R (RU000A105559)