Облигация Центр-резерв БО-02 с амортизацией долга (RU000A1056T2) Доходность, Цена

Облигация ЦР БО-02 стоит сейчас 685.6 руб или 91.41% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-01 в размере 11.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.70 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.81% годовых.

Котировка облигации, %

91.41%

Доходность*

29.81%

Изм за день, %

-0.12%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.60

Дата размещения

15-09-2022

Дата погашения

25-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

390

Номинал

750

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

19.70%

Купон, руб (?)

11.1 руб

Годовой купон

133.20

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-02-2025

НКД (?)

7.4 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.01%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЦР БО-02

Имя облигации

Центр-резерв БО-02

Назв, англ

CentreR BO-02

ISIN

RU000A1056T2

Рег. номер

4B02-02-00073-L

Код бумаги

RU000A1056T2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации Центр-резерв БО-02 с амортизацией долга (RU000A1056T2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-02-2025	11.1	18.00%	2.40%	0.03%
2	03-03-2025	11.1	18.00%	2.40%	0.03%
3	02-04-2025	10.36	18.00%	2.40%	0.03%
4	02-05-2025	10.36	18.00%	2.40%	0.03%
5	01-06-2025	10.36	18.00%	2.40%	0.03%
6	01-07-2025	9.62	18.00%	2.40%	0.03%
7	31-07-2025	9.62	18.00%	2.40%	0.03%
8	30-08-2025	9.62	18.00%	2.40%	0.03%
9	29-09-2025	8.88	18.00%	2.40%	0.03%
10	29-10-2025	8.88	18.00%	2.40%	0.03%
11	28-11-2025	8.88	18.00%	2.40%	0.03%
12	28-12-2025	8.14	18.00%	2.40%	0.03%
13	27-01-2026	8.14	18.00%	2.40%	0.03%
14	26-02-2026	8.14	18.00%	2.40%	0.03%
15	28-03-2026	7.4	18.00%	2.40%	0.03%
16	27-04-2026	7.4	18.00%	2.40%	0.03%
17	27-05-2026	7.4	18.00%	2.40%	0.03%
18	26-06-2026	6.66	18.00%	2.40%	0.03%
19	26-07-2026	6.66	18.00%	2.40%	0.03%
20	25-08-2026	6.66	18.00%	2.40%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Центр-резерв БО-02 с амортизацией долга (RU000A1056T2)