Облигация Центр-резерв БО-02 с амортизацией долга (RU000A1056T2) Доходность, Цена

Облигация ЦР БО-02 стоит сейчас 623.2 руб или 89.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.35 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-02 в размере 10.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 34.21% годовых.

Котировка облигации, %

89.03%

Доходность*

34.21%

Изм за день, %

-0.45%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

421

Лет до погашения

1.40

Дата размещения

15-09-2022

Дата погашения

25-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

362

Номинал

700

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

20.23%

Купон, руб (?)

10.36 руб

Годовой купон, руб

124.32 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-05-2025

НКД (?)

0.35 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.01%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЦР БО-02

Имя облигации

Центр-резерв БО-02

Назв, англ

CentreR BO-02

ISIN

RU000A1056T2

Рег. номер

4B02-02-00073-L

Код бумаги

RU000A1056T2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации Центр-резерв БО-02 с амортизацией долга (RU000A1056T2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-04-2025	10.36	18.00%	2.57%	0.03%
2	02-05-2025	10.36	18.00%	2.57%	0.03%
3	01-06-2025	10.36	18.00%	2.57%	0.03%
4	01-07-2025	9.62	18.00%	2.57%	0.03%
5	31-07-2025	9.62	18.00%	2.57%	0.03%
6	30-08-2025	9.62	18.00%	2.57%	0.03%
7	29-09-2025	8.88	18.00%	2.57%	0.03%
8	29-10-2025	8.88	18.00%	2.57%	0.03%
9	28-11-2025	8.88	18.00%	2.57%	0.03%
10	28-12-2025	8.14	18.00%	2.57%	0.03%
11	27-01-2026	8.14	18.00%	2.57%	0.03%
12	26-02-2026	8.14	18.00%	2.57%	0.03%
13	28-03-2026	7.4	18.00%	2.57%	0.03%
14	27-04-2026	7.4	18.00%	2.57%	0.03%
15	27-05-2026	7.4	18.00%	2.57%	0.03%
16	26-06-2026	6.66	18.00%	2.57%	0.03%
17	26-07-2026	6.66	18.00%	2.57%	0.03%
18	25-08-2026	6.66	18.00%	2.57%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Центр-резерв БО-02 с амортизацией долга (RU000A1056T2)