Облигация ЕАБР П3-03 с фиксированным купоном (RU000A1057B8) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР П3-03 стоит сейчас 851.3 $ или 85.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-09-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1299.490592 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-17 в размере 18.7$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.61% годовых.

Котировка облигации, %

85.1308%

Доходность*

14.61%

Изм за день, %

-8.19%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

4.68

Дата размещения

Дата погашения

14-09-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

583

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.41%

Купон, $ (?)

18.7 $

Годовой купон

37.40

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-03-2025

НКД (?)

1 299.49 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.75%

Размер выпуска, шт

700 000

В обращении, шт

700 000

Объем выпуска, млн $

700

Объем в обращении, млн $

700

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЕАБР П3-03

Имя облигации

ЕАБР 003P-003

Назв, англ

Eurasian Develop Bank P03-03

ISIN

RU000A1057B8

Рег. номер

Код бумаги

RU000A1057B8

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР П3-03 с фиксированным купоном (RU000A1057B8)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-03-2025	18.7	3.75%	0.38%	0.00%
2	15-09-2025	18.7	3.75%	0.38%	0.00%
3	16-03-2026	18.7	3.75%	0.38%	0.00%
4	14-09-2026	18.7	3.75%	0.38%	0.00%
5	14-09-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР П3-03 с фиксированным купоном (RU000A1057B8)