Облигация РусГидро (ПАО) БО-П06 с фиксированным купоном (RU000A1057P8) Доходность, Цена

Облигация РусГидрБП6 стоит сейчас 800.1 руб или 80.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-18 в размере 42.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.35% годовых.

Котировка облигации, %

80.01%

Доходность*

24.35%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.75

Дата размещения

20-09-2022

Дата погашения

15-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

586

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.62%

Купон, руб (?)

42.38 руб

Годовой купон

84.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-03-2025

НКД (?)

21.42 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.50%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РусГидрБП6

Имя облигации

РусГидро (ПАО) БО-П06

Назв, англ

RusHydro BO-P06

ISIN

RU000A1057P8

Рег. номер

4B02-06-55038-E-001P

Код бумаги

RU000A1057P8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П06 с фиксированным купоном (RU000A1057P8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-03-2025	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
2	16-09-2025	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
3	17-03-2026	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
4	15-09-2026	42.38	8.50%	0.85%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П06 с фиксированным купоном (RU000A1057P8)