Облигация МФК Лайм-Займ 02 с амортизацией долга (RU000A105AJ4) Доходность, Цена

Облигация ЛаймЗайм02 стоит сейчас 585.5 руб или 97.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-31 в размере 9.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.81% годовых.

Котировка облигации, %

97.59%

Доходность*

28.81%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

1 826

Лет до погашения

0.55

Дата размещения

13-10-2022

Дата погашения

27-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

161

Номинал

600

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

20.49%

Купон, руб (?)

9.86 руб

Годовой купон

118.32

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

31-03-2025

НКД (?)

3.29 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.99%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛаймЗайм02

Имя облигации

МФК Лайм-Займ 02

Назв, англ

MFC Lime-Zaim 02

ISIN

RU000A105AJ4

Рег. номер

4B02-01-00533-R-001P

Код бумаги

RU000A105AJ4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Лайм-Займ 02 с амортизацией долга (RU000A105AJ4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-03-2025	9.86	20.00%	3.33%	0.03%
2	30-04-2025	8.22	20.00%	3.33%	0.03%
3	30-05-2025	8.22	20.00%	3.33%	0.03%
4	29-06-2025	8.22	20.00%	3.33%	0.03%
5	29-07-2025	8.22	20.00%	3.33%	0.03%
6	28-08-2025	8.22	20.00%	3.33%	0.03%
7	27-09-2025	8.22	20.00%	3.33%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации МФК Лайм-Займ 02 с амортизацией долга (RU000A105AJ4)