Облигация СОПФ ДОМ.РФ 3 с фиксированным купоном (RU000A105B03) Доходность, Цена

Облигация sСОПФДОМ3 стоит сейчас 938.7 руб или 93.87% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-15 в размере 49.09руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.41 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.61% годовых.

Котировка облигации, %

93.87%

Доходность*

22.61%

Изм за день, %

+0.15%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

220

Лет до погашения

0.60

Дата размещения

18-10-2022

Дата погашения

15-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

206

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.55%

Купон, руб (?)

49.09 руб

Годовой купон, руб

98.18 руб

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-05-2025

НКД (?)

40.68 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

9.90%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sСОПФДОМ3

Имя облигации

СОПФ ДОМ.РФ 3

Назв, англ

SPC DOM.RF 3

ISIN

RU000A105B03

Рег. номер

4-03-00598-R-001P

Код бумаги

RU000A105B03

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации СОПФ ДОМ.РФ 3 с фиксированным купоном (RU000A105B03)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-05-2025	49.09	9.90%	0.99%	0.01%
2	15-11-2025	49.91	9.90%	0.99%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СОПФ ДОМ.РФ 3 с фиксированным купоном (RU000A105B03)