Облигация ГруппаЧеркизово БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A105C28) Доходность, Цена

Облигация ЧеркизБ1P5 стоит сейчас 923.0 руб или 92.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.91 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-24 в размере 24.81руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.90 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.47% годовых.

Котировка облигации, %

92.3%

Доходность*

23.47%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.73

Дата размещения

27-10-2022

Дата погашения

23-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

259

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

10.78%

Купон, руб (?)

24.81 руб

Годовой купон

99.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-04-2025

НКД (?)

1.91 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.95%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЧеркизБ1P5

Имя облигации

ГруппаЧеркизово БО-001Р-05

Назв, англ

Cherkizovo Group BO-001P-05

ISIN

RU000A105C28

Рег. номер

4B02-05-10797-A-001P

Код бумаги

RU000A105C28

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации ГруппаЧеркизово БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A105C28)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-04-2025	24.81	9.95%	1.00%	0.01%
2	24-07-2025	24.81	9.95%	1.00%	0.01%
3	23-10-2025	24.81	9.95%	1.00%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГруппаЧеркизово БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A105C28)