Облигация ГазКЗ-24Е (RU000A105C51) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-24Е стоит сейчас 1 000.0 € или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-11-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2325.1606 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-22 в размере 22.5€.

Доходность* облигации к погашению составляет 2.26% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

2.26%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.02

Дата размещения

Дата погашения

22-11-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

EUR

Текущ. дох. купона

2.24%

Купон, € (?)

22.5 €

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-11-2024

НКД (?)

2 325.16 руб

Длительность купона, дней

366

Ставка купона

2.24%

Размер выпуска, шт

446 691

В обращении, шт

446 691

Объем выпуска, млн €

447

Объем в обращении, млн €

447

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-24Е

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО24-1-Е

Назв, англ

GazpromKapital ZO24-1-E

ISIN

RU000A105C51

Рег. номер

4-04-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105C51

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-24Е (RU000A105C51)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-11-2024	22.5	2.25%	0.23%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-24Е (RU000A105C51)