Облигация Нафтатранс плюс ООО БО-04 с фиксированным купоном (RU000A105CF8) Доходность, Цена

Облигация НафттрнБО4 стоит сейчас 980.2 руб или 98.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-18 в размере 15.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.25% годовых.

Котировка облигации, %

98.02%

Доходность*

24.25%

Изм за день, %

-1.07%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

340

Лет до погашения

0.75

Дата размещения

31-10-2022

Дата погашения

15-10-2025

Дата оферты (?)

02-02-2024

Дюрация, дней

252

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

19.39%

Купон, руб (?)

15.62 руб

Годовой купон

187.44

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-01-2025

НКД (?)

14.58 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НафттрнБО4

Имя облигации

Нафтатранс плюс ООО БО-04

Назв, англ

Naftatrans plus LLC BO-04

ISIN

RU000A105CF8

Рег. номер

4B02-04-00318-R

Код бумаги

RU000A105CF8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Нафтатранс плюс ООО БО-04 с фиксированным купоном (RU000A105CF8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-01-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
2	17-02-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
3	19-03-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
4	18-04-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
5	18-05-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
6	17-06-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
7	17-07-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
8	16-08-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
9	15-09-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
10	15-10-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Нафтатранс плюс ООО БО-04 с фиксированным купоном (RU000A105CF8)