Облигация Группа Продовольствие 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A105EP3) Доходность, Цена

Облигация ГрупПро1P2 стоит сейчас 924.8 руб или 92.48% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-28 в размере 11.51руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.36 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.39% годовых.

Котировка облигации, %

92.48%

Доходность*

31.39%

Изм за день, %

-0.29%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

402

Лет до погашения

0.57

Дата размещения

10-11-2022

Дата погашения

25-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

200

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

15.14%

Купон, руб (?)

11.51 руб

Годовой купон, руб

138.12 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-04-2025

НКД (?)

1.15 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.00%

Размер выпуска, шт

170 000

В обращении, шт

170 000

Объем выпуска, млн руб

170

Объем в обращении, млн руб

170

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГрупПро1P2

Имя облигации

Группа Продовольствие 001P-02

Назв, англ

Gruppa Prodovolstvie 001P-02

ISIN

RU000A105EP3

Рег. номер

4B02-02-00013-L-001P

Код бумаги

RU000A105EP3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Группа Продовольствие 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A105EP3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-04-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
2	28-05-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
3	27-06-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
4	27-07-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
5	26-08-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
6	25-09-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
7	25-10-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Группа Продовольствие 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A105EP3)