Облигация Группа Продовольствие 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A105EP3) Доходность, Цена

Облигация ГрупПро1P2 стоит сейчас 921.7 руб или 92.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-28 в размере 11.51руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.54 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.96% годовых.

Котировка облигации, %

92.17%

Доходность*

27.96%

Изм за день, %

-0.34%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.76

Дата размещения

10-11-2022

Дата погашения

25-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

259

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

15.19%

Купон, руб (?)

11.51 руб

Годовой купон

138.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-01-2025

НКД (?)

9.97 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.00%

Размер выпуска, шт

170 000

В обращении, шт

170 000

Объем выпуска, млн руб

170

Объем в обращении, млн руб

170

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГрупПро1P2

Имя облигации

Группа Продовольствие 001P-02

Назв, англ

Gruppa Prodovolstvie 001P-02

ISIN

RU000A105EP3

Рег. номер

4B02-02-00013-L-001P

Код бумаги

RU000A105EP3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Группа Продовольствие 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A105EP3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
2	27-02-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
3	29-03-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
4	28-04-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.02%
5	28-05-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
6	27-06-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
7	27-07-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
8	26-08-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
9	25-09-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
10	25-10-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Группа Продовольствие 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A105EP3)