Облигация О'КЕЙ Финанс 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A105FM7) Доходность, Цена

Облигация О'КЕЙ Ф1Р1 стоит сейчас 866.2 руб или 86.62% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-11-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-12 в размере 28.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.87% годовых.

Котировка облигации, %

86.62%

Доходность*

26.87%

Изм за день, %

+0.14%

Объем день, млн. руб

5.5

Объем день, штук

6 351

Лет до погашения

7.73

Дата размещения

14-11-2022

Дата погашения

01-11-2032

Дата оферты (?)

14-05-2026

Дюрация, дней

418

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

13.28%

Купон, руб (?)

28.67 руб

Годовой купон

114.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-05-2025

НКД (?)

3.15 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.50%

Размер выпуска, шт

8 500 000

В обращении, шт

8 500 000

Объем выпуска, млн руб

8 500

Объем в обращении, млн руб

8 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

О'КЕЙ Ф1Р1

Имя облигации

О'КЕЙ Финанс 001P-01

Назв, англ

O'KEY Finance 001P-01

ISIN

RU000A105FM7

Рег. номер

4B02-01-00618-R-001P

Код бумаги

RU000A105FM7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации О'КЕЙ Финанс 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A105FM7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-05-2025	28.67	11.50%	1.15%	0.01%
2	11-08-2025	28.67	11.50%	1.15%	0.01%
3	10-11-2025	28.67	11.50%	1.15%	0.01%
4	09-02-2026	28.67	11.50%	1.15%	0.01%
5	11-05-2026	28.67	11.50%	1.15%	0.01%
6	10-08-2026	—	—	—	—
7	09-11-2026	—	—	—	—
8	08-02-2027	—	—	—	—
9	10-05-2027	—	—	—	—
10	09-08-2027	—	—	—	—
11	08-11-2027	—	—	—	—
12	07-02-2028	—	—	—	—
13	08-05-2028	—	—	—	—
14	07-08-2028	—	—	—	—
15	06-11-2028	—	—	—	—
16	05-02-2029	—	—	—	—
17	07-05-2029	—	—	—	—
18	06-08-2029	—	—	—	—
19	05-11-2029	—	—	—	—
20	04-02-2030	—	—	—	—
21	06-05-2030	—	—	—	—
22	05-08-2030	—	—	—	—
23	04-11-2030	—	—	—	—
24	03-02-2031	—	—	—	—
25	05-05-2031	—	—	—	—
26	04-08-2031	—	—	—	—
27	03-11-2031	—	—	—	—
28	02-02-2032	—	—	—	—
29	03-05-2032	—	—	—	—
30	02-08-2032	—	—	—	—
31	01-11-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации О'КЕЙ Финанс 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A105FM7)