Облигация Интерлизинг 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A105FU0) Доходность, Цена

Облигация ИнтЛиз1Р04 стоит сейчас 646.2 руб или 96.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-11 в размере 20.63руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.03% годовых.

Котировка облигации, %

96.45%

Доходность*

20.03%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.99

Дата размещения

15-11-2022

Дата погашения

11-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

215

Номинал

670

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

12.80%

Купон, руб (?)

20.63 руб

Годовой купон

82.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-02-2025

НКД (?)

1.36 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.35%

Размер выпуска, шт

3 500 000

В обращении, шт

3 500 000

Объем выпуска, млн руб

2 345

Объем в обращении, млн руб

2 345

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнтЛиз1Р04

Имя облигации

Интерлизинг 001Р-04

Назв, англ

INTERLISING 001P-04

ISIN

RU000A105FU0

Рег. номер

4B02-04-00380-R-001P

Код бумаги

RU000A105FU0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Интерлизинг 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A105FU0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-02-2025	20.63	12.35%	1.84%	0.02%
2	13-05-2025	15.55	12.35%	1.84%	0.02%
3	12-08-2025	10.47	12.35%	1.84%	0.02%
4	11-11-2025	5.39	12.35%	1.84%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Интерлизинг 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A105FU0)