Облигация Газпром капитал ООО БО-001Р-07 с фиксированным купоном (RU000A105GE2) Доходность, Цена

Облигация ГазпромКP7 стоит сейчас 915.3 руб или 91.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.8 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-15 в размере 45.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.82 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.2% годовых.

Котировка облигации, %

91.53%

Доходность*

22.2%

Изм за день, %

-0.12%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

645

Лет до погашения

0.81

Дата размещения

17-11-2022

Дата погашения

13-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

285

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.00%

Купон, руб (?)

45.62 руб

Годовой купон

91.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-05-2025

НКД (?)

17.8 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.15%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпромКP7

Имя облигации

Газпром капитал ООО БО-001Р-07

Назв, англ

Gazprom capital LLC BO-001P-07

ISIN

RU000A105GE2

Рег. номер

4B02-07-36400-R-001P

Код бумаги

RU000A105GE2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-07 с фиксированным купоном (RU000A105GE2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-05-2025	45.62	9.15%	0.92%	0.01%
2	13-11-2025	45.62	9.15%	0.92%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-07 с фиксированным купоном (RU000A105GE2)