Облигация РусГидро (ПАО) БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A105HC4) Доходность, Цена

Облигация РусГидрБП7 стоит сейчас 899.9 руб или 89.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-23 в размере 44.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 38.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.61% годовых.

Котировка облигации, %

89.99%

Доходность*

22.61%

Изм за день, %

+0.49%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, штук

1 070

Лет до погашения

0.93

Дата размещения

25-11-2022

Дата погашения

21-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

330

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.00%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон

89.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-05-2025

НКД (?)

6.41 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.00%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РусГидрБП7

Имя облигации

РусГидро (ПАО) БО-П07

Назв, англ

RusHydro BO-P07

ISIN

RU000A105HC4

Рег. номер

4B02-07-55038-E-001P

Код бумаги

RU000A105HC4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A105HC4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-05-2025	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
2	21-11-2025	44.88	9.00%	0.90%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A105HC4)