Облигация ИКС 5 ФИНАНС 002Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105JP2) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин2P2 стоит сейчас 938.6 руб или 93.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-29 в размере 44.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 39.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.72% годовых.

Котировка облигации, %

93.86%

Доходность*

25.72%

Изм за день, %

-0.35%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

436

Лет до погашения

2.95

Дата размещения

01-12-2022

Дата погашения

25-11-2027

Дата оферты (?)

03-06-2025

Дюрация, дней

162

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.48%

Купон, руб (?)

44.38 руб

Годовой купон

88.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-05-2025

НКД (?)

4.88 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.90%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин2P2

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 002Р-02

Назв, англ

X5 FINANSE 002P-02

ISIN

RU000A105JP2

Рег. номер

4B02-02-36241-R-002P

Код бумаги

RU000A105JP2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 002Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105JP2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-05-2025	44.38	8.90%	0.89%	0.01%
2	27-11-2025	—	—	—	—
3	28-05-2026	—	—	—	—
4	26-11-2026	—	—	—	—
5	27-05-2027	—	—	—	—
6	25-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 002Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105JP2)