Облигация Атомэнергопром АО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105K85) Доходность, Цена

Облигация sАтомэнп02 стоит сейчас 925.0 руб или 92.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.31 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-03 в размере 44.63руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.32 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.19% годовых.

Котировка облигации, %

92.5%

Доходность*

21.19%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

969

Лет до погашения

0.75

Дата размещения

06-12-2022

Дата погашения

02-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

265

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.68%

Купон, руб (?)

44.63 руб

Годовой купон

89.26

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-06-2025

НКД (?)

22.31 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.95%

Размер выпуска, шт

9 000 000

В обращении, шт

9 000 000

Объем выпуска, млн руб

9 000

Объем в обращении, млн руб

9 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sАтомэнп02

Имя облигации

Атомэнергопром АО 001Р-02

Назв, англ

Atomenergoprom 001P-02

ISIN

RU000A105K85

Рег. номер

4B02-02-55319-E-001P

Код бумаги

RU000A105K85

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Атомэнергопром АО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105K85)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-06-2025	44.63	8.95%	0.90%	0.01%
2	02-12-2025	44.63	8.95%	0.90%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Атомэнергопром АО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105K85)