Облигация Газпром нефть БО 003P-05R с фиксированным купоном (RU000A105KP0) Доходность, Цена

Облигация Газпнф3P5R стоит сейчас 928.7 руб или 92.87% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-04 в размере 22.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.6% годовых.

Котировка облигации, %

92.87%

Доходность*

20.6%

Изм за день, %

+0.18%

Объем день, млн. руб

3.5

Объем день, штук

3 745

Лет до погашения

0.78

Дата размещения

06-12-2022

Дата погашения

02-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

269

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.69%

Купон, руб (?)

22.44 руб

Годовой купон

89.76

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-03-2025

НКД (?)

20.47 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.00%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпнф3P5R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003P-05R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-05R

ISIN

RU000A105KP0

Рег. номер

4B02-05-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A105KP0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-05R с фиксированным купоном (RU000A105KP0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-03-2025	22.44	9.00%	0.90%	0.01%
2	03-06-2025	22.44	9.00%	0.90%	0.01%
3	02-09-2025	22.44	9.00%	0.90%	0.01%
4	02-12-2025	22.44	9.00%	0.90%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-05R с фиксированным купоном (RU000A105KP0)