Облигация Газпром нефть БО 003P-05R с фиксированным купоном (RU000A105KP0) Доходность, Цена

Облигация Газпнф3P5R стоит сейчас 884.3 руб или 88.43% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-04 в размере 22.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.82% годовых.

Котировка облигации, %

88.43%

Доходность*

24.82%

Изм за день, %

-0.21%

Объем день, млн. руб

5.7

Объем день, штук

6 401

Лет до погашения

0.96

Дата размещения

06-12-2022

Дата погашения

02-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

336

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.18%

Купон, руб (?)

22.44 руб

Годовой купон

89.76

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-03-2025

НКД (?)

3.7 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.00%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпнф3P5R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003P-05R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-05R

ISIN

RU000A105KP0

Рег. номер

4B02-05-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A105KP0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-05R с фиксированным купоном (RU000A105KP0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-03-2025	22.44	9.00%	0.90%	0.01%
2	03-06-2025	22.44	9.00%	0.90%	0.01%
3	02-09-2025	22.44	9.00%	0.90%	0.01%
4	02-12-2025	22.44	9.00%	0.90%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-05R с фиксированным купоном (RU000A105KP0)