Облигация ГазКЗ-29Д с фиксированным купоном (RU000A105KU0) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-29Д стоит сейчас 861.0 $ или 86.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 277.566567 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-27 в размере 14.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.11% годовых.

Котировка облигации, %

86.0983%

Доходность*

7.11%

Изм за день, %

+0.75%

Объем день, млн. руб

15.8

Объем день, штук

206

Лет до погашения

3.91

Дата размещения

06-12-2022

Дата погашения

27-01-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1344

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

3.45%

Купон, $ (?)

14.75 $

Годовой купон

29.50

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-07-2025

НКД (?)

277.57 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

2.97%

Размер выпуска, шт

1 171 512

В обращении, шт

1 171 512

Объем выпуска, млн $

1 172

Объем в обращении, млн $

1 172

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-29Д

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО29-1-Д

Назв, англ

GazpromKapital ZO29-1-D

ISIN

RU000A105KU0

Рег. номер

4-07-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105KU0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-29Д с фиксированным купоном (RU000A105KU0)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-07-2025	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
2	27-01-2026	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
3	27-07-2026	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
4	27-01-2027	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
5	27-07-2027	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
6	27-01-2028	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
7	27-07-2028	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
8	27-01-2029	14.75	2.95%	0.30%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-29Д с фиксированным купоном (RU000A105KU0)