A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГазКЗ-29Д с фиксированным купоном (RU000A105KU0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Газпром
    Я эмитент

    Облигация ГазКЗ-29Д стоит сейчас 718.1 $ или 71.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1198.895556 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-27 в размере 14.75$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 11.97% годовых.
    Котировка облигации, %
    71.8104%
    Доходность*
    11.97%
    Изм за день, %
    -1.36%
    Объем день, млн. руб
    10.8
    Объем день, штук
    145
    Лет до погашения
    4.12
    Дата размещения
    06-12-2022
    Дата погашения
    27-01-2029
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1385
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Текущ. дох. купона
    4.07%
    Купон, $ (?)
    14.75 $
    Годовой купон
    14.75
    Частота купона, раз в год
    1.98
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    27-01-2025
    НКД (?)
    1 198.90 руб
    Длительность купона, дней
    184
    Ставка купона
    2.93%
    Размер выпуска, шт
    1 171 512
    В обращении, шт
    1 171 512
    Объем выпуска, млн $
    1 172
    Объем в обращении, млн $
    1 172
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ГазКЗ-29Д
    Имя облигации
    Газпром капитал ООО ЗО29-1-Д
    Назв, англ
    GazpromKapital ZO29-1-D
    ISIN
    RU000A105KU0
    Рег. номер
    4-07-36400-R-003P
    Код бумаги
    RU000A105KU0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-29Д с фиксированным купоном (RU000A105KU0)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 27-01-2025 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    2 27-07-2025 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    3 27-01-2026 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    4 27-07-2026 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    5 27-01-2027 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    6 27-07-2027 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    7 27-01-2028 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    8 27-07-2028 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    9 27-01-2029 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-29Д с фиксированным купоном (RU000A105KU0)