Облигация АФК Система БО 001Р-24 (RU000A105L27) Доходность, Цена

Облигация Систем1P24 стоит сейчас 821.1 руб или 82.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-11-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-04 в размере 24.93руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.46 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Доходность* облигации к погашению составляет 34.91% годовых.

Котировка облигации, %

82.11%

Доходность*

34.91%

Изм за день, %

-0.23%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

806

Лет до погашения

8.03

Дата размещения

07-12-2022

Дата погашения

24-11-2032

Дата оферты (?)

08-12-2025

Дюрация, дней

348

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

12.18%

Купон, руб (?)

24.93 руб

Годовой купон

99.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-12-2024

НКД (?)

22.47 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P24

Имя облигации

АФК Система БО 001Р-24

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-24

ISIN

RU000A105L27

Рег. номер

4B02-24-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A105L27

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001Р-24 (RU000A105L27)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-12-2024	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
2	05-03-2025	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
3	04-06-2025	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
4	03-09-2025	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
5	03-12-2025	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
6	04-03-2026	—	—	—	—
7	03-06-2026	—	—	—	—
8	02-09-2026	—	—	—	—
9	02-12-2026	—	—	—	—
10	03-03-2027	—	—	—	—
11	02-06-2027	—	—	—	—
12	01-09-2027	—	—	—	—
13	01-12-2027	—	—	—	—
14	01-03-2028	—	—	—	—
15	31-05-2028	—	—	—	—
16	30-08-2028	—	—	—	—
17	29-11-2028	—	—	—	—
18	28-02-2029	—	—	—	—
19	30-05-2029	—	—	—	—
20	29-08-2029	—	—	—	—
21	28-11-2029	—	—	—	—
22	27-02-2030	—	—	—	—
23	29-05-2030	—	—	—	—
24	28-08-2030	—	—	—	—
25	27-11-2030	—	—	—	—
26	26-02-2031	—	—	—	—
27	28-05-2031	—	—	—	—
28	27-08-2031	—	—	—	—
29	26-11-2031	—	—	—	—
30	25-02-2032	—	—	—	—
31	26-05-2032	—	—	—	—
32	25-08-2032	—	—	—	—
33	24-11-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001Р-24 (RU000A105L27)