Облигация АФК Система БО 001Р-24 с фиксированным купоном (RU000A105L27) Доходность, Цена

Обсудить на форуме АФК Система
Я эмитент

Облигация Систем1P24 стоит сейчас 819.5 руб или 81.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-11-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-05 в размере 24.93руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 37.37% годовых.
Котировка облигации, %
81.95%
Доходность*
37.37%
Изм за день, %
+1.55%
Объем день, млн. руб
0.9
Объем день, штук
1 048
Лет до погашения
7.95
Дата размещения
07-12-2022
Дата погашения
24-11-2032
Дата оферты (?)
08-12-2025
Дюрация, дней
329
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
12.20%
Купон, руб (?)
24.93 руб
Годовой купон
99.72
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
05-03-2025
НКД (?)
5.48 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
10.00%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Систем1P24
Имя облигации
АФК Система БО 001Р-24
Назв, англ
Sistema PJSFC 001P-24
ISIN
RU000A105L27
Рег. номер
4B02-24-01669-A-001P
Код бумаги
RU000A105L27
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Холдинг
Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001Р-24 с фиксированным купоном (RU000A105L27)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 05-03-2025 24.93 10.00% 1.00% 0.01%
2 04-06-2025 24.93 10.00% 1.00% 0.01%
3 03-09-2025 24.93 10.00% 1.00% 0.01%
4 03-12-2025 24.93 10.00% 1.00% 0.01%
5 04-03-2026
6 03-06-2026
7 02-09-2026
8 02-12-2026
9 03-03-2027
10 02-06-2027
11 01-09-2027
12 01-12-2027
13 01-03-2028
14 31-05-2028
15 30-08-2028
16 29-11-2028
17 28-02-2029
18 30-05-2029
19 29-08-2029
20 28-11-2029
21 27-02-2030
22 29-05-2030
23 28-08-2030
24 27-11-2030
25 26-02-2031
26 28-05-2031
27 27-08-2031
28 26-11-2031
29 25-02-2032
30 26-05-2032
31 25-08-2032
32 24-11-2032
Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001Р-24 с фиксированным купоном (RU000A105L27)