Облигация ИКС 5 ФИНАНС 002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105NE8) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин2P3 стоит сейчас 990.8 руб или 99.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-03-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.98 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 21.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.90 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.13% годовых.

Котировка облигации, %

99.08%

Доходность*

22.13%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

2.4

Объем день, штук

2 465

Лет до погашения

0.08

Дата размещения

22-12-2022

Дата погашения

21-03-2025

Дата оферты (?)

21-03-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.76%

Купон, руб (?)

21.88 руб

Годовой купон

65.64

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-03-2025

НКД (?)

14.98 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.68%

Размер выпуска, шт

14 000 000

В обращении, шт

14 000 000

Объем выпуска, млн руб

14 000

Объем в обращении, млн руб

14 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин2P3

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 002Р-03

Назв, англ

X5 FINANSE 002P-03

ISIN

RU000A105NE8

Рег. номер

4B02-03-36241-R-002P

Код бумаги

RU000A105NE8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105NE8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2025	21.88	8.68%	0.87%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105NE8)