Облигация ИКС 5 ФИНАНС 002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105NE8) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин2P3 стоит сейчас 967.8 руб или 96.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-03-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 43.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-19 в размере 43.28руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.24 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.9% годовых.

Котировка облигации, %

96.78%

Доходность*

23.9%

Изм за день, %

+0.16%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

209

Лет до погашения

0.26

Дата размещения

22-12-2022

Дата погашения

21-03-2025

Дата оферты (?)

21-03-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.97%

Купон, руб (?)

43.28 руб

Годовой купон

86.56

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-12-2024

НКД (?)

43.04 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.68%

Размер выпуска, шт

14 000 000

В обращении, шт

14 000 000

Объем выпуска, млн руб

14 000

Объем в обращении, млн руб

14 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин2P3

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 002Р-03

Назв, англ

X5 FINANSE 002P-03

ISIN

RU000A105NE8

Рег. номер

4B02-03-36241-R-002P

Код бумаги

RU000A105NE8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105NE8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-12-2024	43.28	8.68%	0.87%	0.01%
2	21-03-2025	21.88	8.68%	0.87%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105NE8)