Облигация АЛЬФАБ2Р20 с фиксированным купоном (RU000A105NH1) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАБ2Р20 стоит сейчас 998.0 ¥ или 99.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-23 в размере 20.05¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.05 ¥, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

99.8%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. ¥

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.01

Дата размещения

22-12-2022

Дата погашения

23-12-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

4.01%

Купон, ¥ (?)

20.05 ¥

Годовой купон

20.05

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-12-2024

НКД (?)

0 ¥

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

4.00%

Размер выпуска, шт

850 000

В обращении, шт

850 000

Объем выпуска, млн ¥

850

Объем в обращении, млн ¥

850

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

АЛЬФАБ2Р20

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК Б2Р20

Назв, англ

ALFA-BANK 002P-20

ISIN

RU000A105NH1

Рег. номер

4B02-20-01326-B-002P

Код бумаги

RU000A105NH1

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФАБ2Р20 с фиксированным купоном (RU000A105NH1)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-12-2024	20.05	4.00%	0.40%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФАБ2Р20 с фиксированным купоном (RU000A105NH1)