Облигация Ювелит 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A105PK0) Доходность, Цена

Облигация Ювелит 1P1 стоит сейчас 905.4 руб или 90.54% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-24 в размере 33.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.66% годовых.

Котировка облигации, %

90.54%

Доходность*

26.66%

Изм за день, %

+2.25%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, штук

1 170

Лет до погашения

1.01

Дата размещения

27-12-2022

Дата погашения

23-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

334

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.80%

Купон, руб (?)

33.41 руб

Годовой купон

133.64

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-12-2024

НКД (?)

33.04 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.40%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Ювелит 1P1

Имя облигации

Ювелит 001P-01

Назв, англ

UVELIT 001P-01

ISIN

RU000A105PK0

Рег. номер

4B02-01-87270-H-001P

Код бумаги

RU000A105PK0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Потреб.услуги

Календарь выплаты купонов по облигации Ювелит 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A105PK0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-12-2024	33.41	13.40%	1.34%	0.01%
2	25-03-2025	33.41	13.40%	1.34%	0.01%
3	24-06-2025	33.41	13.40%	1.34%	0.01%
4	23-09-2025	33.41	13.40%	1.34%	0.01%
5	23-12-2025	33.41	13.40%	1.34%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Ювелит 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A105PK0)