Облигация ИЭК ХОЛДИНГ 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A105PR5) Доходность, Цена

Облигация ИЭКХолд1Р1 стоит сейчас 891.1 руб или 89.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-24 в размере 31.66руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.88% годовых.

Котировка облигации, %

89.11%

Доходность*

27.88%

Изм за день, %

+0.59%

Объем день, млн. руб

4.8

Объем день, штук

5 392

Лет до погашения

1.01

Дата размещения

27-12-2022

Дата погашения

23-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

336

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

14.25%

Купон, руб (?)

31.66 руб

Годовой купон

126.64

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-12-2024

НКД (?)

31.32 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.70%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИЭКХолд1Р1

Имя облигации

ИЭК ХОЛДИНГ 001P-01

Назв, англ

IEK HOLDING 001P-01

ISIN

RU000A105PR5

Рег. номер

4B02-01-00085-L-001P

Код бумаги

RU000A105PR5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A105PR5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-12-2024	31.66	12.70%	1.27%	0.01%
2	25-03-2025	31.66	12.70%	1.27%	0.01%
3	24-06-2025	31.66	12.70%	1.27%	0.01%
4	23-09-2025	31.66	12.70%	1.27%	0.01%
5	23-12-2025	31.66	12.70%	1.27%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A105PR5)