Облигация Уральская Сталь БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105Q63) Доходность, Цена

Облигация УралСт1Р01 стоит сейчас 888.3 руб или 88.83% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 53.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-26 в размере 53.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.42% годовых.

Котировка облигации, %

88.83%

Доходность*

25.42%

Изм за день, %

+3.64%

Объем день, млн. руб

5.3

Объем день, штук

6 017

Лет до погашения

1.01

Дата размещения

29-12-2022

Дата погашения

25-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

336

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

12.16%

Купон, руб (?)

53.85 руб

Годовой купон

107.70

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-12-2024

НКД (?)

53.26 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.80%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

УралСт1Р01

Имя облигации

Уральская Сталь БО-001Р-01

Назв, англ

Ural Steel BO-001P-01

ISIN

RU000A105Q63

Рег. номер

4B02-01-55163-E-001P

Код бумаги

RU000A105Q63

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Уральская Сталь БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105Q63)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-12-2024	53.85	10.80%	1.08%	0.01%
2	26-06-2025	53.85	10.80%	1.08%	0.01%
3	25-12-2025	53.85	10.80%	1.08%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Уральская Сталь БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105Q63)