Облигация ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105Q89) Доходность, Цена

Облигация ГИДРОМАШ01 стоит сейчас 942.5 руб или 94.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-26 в размере 29.92руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.32% годовых.

Котировка облигации, %

94.25%

Доходность*

22.32%

Изм за день, %

+0.04%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

670

Лет до погашения

0.74

Дата размещения

29-12-2022

Дата погашения

25-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

259

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

12.73%

Купон, руб (?)

29.92 руб

Годовой купон, руб

119.68 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-06-2025

НКД (?)

1.97 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГИДРОМАШ01

Имя облигации

ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-01

Назв, англ

HYDROMASHSERVICE 001P-01

ISIN

RU000A105Q89

Рег. номер

4B02-01-17174-H-001P

Код бумаги

RU000A105Q89

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105Q89)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-06-2025	29.92	12.00%	1.20%	0.01%
2	25-09-2025	29.92	12.00%	1.20%	0.01%
3	25-12-2025	29.92	12.00%	1.20%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105Q89)