Облигация ГазКЗ-28Д с фиксированным купоном (RU000A105R62) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-28Д стоит сейчас 889.8 $ или 88.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2323.93414 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-06 в размере 24.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.28% годовых.

Котировка облигации, %

88.9756%

Доходность*

9.28%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

10.9

Объем день, штук

124

Лет до погашения

3.04

Дата размещения

13-01-2023

Дата погашения

06-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1008

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.52%

Купон, $ (?)

24.75 $

Годовой купон

24.75

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-02-2025

НКД (?)

2 323.93 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

4.91%

Размер выпуска, шт

410 083

В обращении, шт

410 083

Объем выпуска, млн $

410

Объем в обращении, млн $

410

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-28Д

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО28-1-Д

Назв, англ

GazpromKapital ZO28-1-D

ISIN

RU000A105R62

Рег. номер

4-10-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105R62

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-28Д с фиксированным купоном (RU000A105R62)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-02-2025	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
2	06-08-2025	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
3	06-02-2026	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
4	06-08-2026	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
5	06-02-2027	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
6	06-08-2027	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
7	06-02-2028	24.75	4.95%	0.50%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-28Д с фиксированным купоном (RU000A105R62)