A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Мосрегионлифт БО-01 с амортизацией долга (RU000A105RU5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Мосрегионлифт
    Я эмитент

    Облигация МЛФТ БО-01 стоит сейчас 480.0 руб или 96.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-13 в размере 7.4руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 7.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 32.75% годовых.
    Котировка облигации, %
    96%
    Доходность*
    32.75%
    Изм за день, %
    +1.06%
    Объем день, млн. руб
    0.2
    Объем день, штук
    441
    Лет до погашения
    0.75
    Дата размещения
    24-01-2023
    Дата погашения
    08-01-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    141
    Номинал
    500
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B
    Текущ. дох. купона
    18.76%
    Купон, руб (?)
    7.4 руб
    Годовой купон, руб
    88.80 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    13-04-2025
    НКД (?)
    0.22 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    18.01%
    Размер выпуска, шт
    200 000
    В обращении, шт
    200 000
    Объем выпуска, млн руб
    100
    Объем в обращении, млн руб
    100
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МЛФТ БО-01
    Имя облигации
    Мосрегионлифт БО-01
    Назв, англ
    MLFT BO-01
    ISIN
    RU000A105RU5
    Рег. номер
    4B02-01-00097-L
    Код бумаги
    RU000A105RU5
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Строительство
    Календарь выплаты купонов по облигации Мосрегионлифт БО-01 с амортизацией долга (RU000A105RU5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 13-04-2025 7.4 18.00% 3.60% 0.04%
    2 13-05-2025 6.66 18.00% 3.60% 0.04%
    3 12-06-2025 5.92 18.00% 3.60% 0.04%
    4 12-07-2025 5.18 18.00% 3.60% 0.04%
    5 11-08-2025 4.44 18.00% 3.60% 0.04%
    6 10-09-2025 3.7 18.00% 3.60% 0.04%
    7 10-10-2025 2.96 18.00% 3.60% 0.04%
    8 09-11-2025 2.22 18.00% 3.60% 0.04%
    9 09-12-2025 1.48 18.00% 3.60% 0.04%
    10 08-01-2026 0.74 18.00% 3.60% 0.04%
    Изменение цены и доходности облигации Мосрегионлифт БО-01 с амортизацией долга (RU000A105RU5)