Облигация Мосрегионлифт БО-01 с амортизацией долга (RU000A105RU5) Доходность, Цена

Облигация МЛФТ БО-01 стоит сейчас 609.4 руб или 93.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-13 в размере 9.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.21 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 36.48% годовых.

Котировка облигации, %

93.76%

Доходность*

36.48%

Изм за день, %

+0.42%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

613

Лет до погашения

1.03

Дата размещения

24-01-2023

Дата погашения

08-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

173

Номинал

650

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

19.21%

Купон, руб (?)

9.62 руб

Годовой купон

115.44

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-01-2025

НКД (?)

6.41 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.01%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

130

Объем в обращении, млн руб

130

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЛФТ БО-01

Имя облигации

Мосрегионлифт БО-01

Назв, англ

MLFT BO-01

ISIN

RU000A105RU5

Рег. номер

4B02-01-00097-L

Код бумаги

RU000A105RU5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Мосрегионлифт БО-01 с амортизацией долга (RU000A105RU5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-01-2025	9.62	18.00%	2.77%	0.03%
2	12-02-2025	8.88	18.00%	2.77%	0.03%
3	14-03-2025	8.14	18.00%	2.77%	0.03%
4	13-04-2025	7.4	18.00%	2.77%	0.03%
5	13-05-2025	6.66	18.00%	2.77%	0.03%
6	12-06-2025	5.92	18.00%	2.77%	0.03%
7	12-07-2025	5.18	18.00%	2.77%	0.03%
8	11-08-2025	4.44	18.00%	2.77%	0.03%
9	10-09-2025	3.7	18.00%	2.77%	0.03%
10	10-10-2025	2.96	18.00%	2.77%	0.03%
11	09-11-2025	2.22	18.00%	2.77%	0.03%
12	09-12-2025	1.48	18.00%	2.77%	0.03%
13	08-01-2026	0.74	18.00%	2.77%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Мосрегионлифт БО-01 с амортизацией долга (RU000A105RU5)