Облигация РусГидро (ПАО) БО-П09 с фиксированным купоном (RU000A105SL2) Доходность, Цена

Облигация РусГидрБП9 стоит сейчас 863.8 руб или 86.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 35.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-29 в размере 45.87руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.21% годовых.

Котировка облигации, %

86.38%

Доходность*

25.21%

Изм за день, %

-0.37%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

585

Лет до погашения

1.12

Дата размещения

01-02-2023

Дата погашения

28-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

380

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.65%

Купон, руб (?)

45.87 руб

Годовой купон

91.74

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-01-2025

НКД (?)

35.29 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.20%

Размер выпуска, шт

35 000 000

В обращении, шт

35 000 000

Объем выпуска, млн руб

35 000

Объем в обращении, млн руб

35 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РусГидрБП9

Имя облигации

РусГидро (ПАО) БО-П09

Назв, англ

RusHydro BO-P09

ISIN

RU000A105SL2

Рег. номер

4B02-09-55038-E-001P

Код бумаги

RU000A105SL2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П09 с фиксированным купоном (RU000A105SL2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-01-2025	45.87	9.20%	0.92%	0.01%
2	30-07-2025	45.87	9.20%	0.92%	0.01%
3	28-01-2026	45.87	9.20%	0.92%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П09 с фиксированным купоном (RU000A105SL2)