Облигация Магнит ПАО БО-004Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105TP1) Доходность, Цена

Облигация Магнит4P03 стоит сейчас 864.7 руб или 86.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-06 в размере 22.94руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.16% годовых.

Котировка облигации, %

86.47%

Доходность*

25.16%

Изм за день, %

+0.26%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

594

Лет до погашения

3.14

Дата размещения

09-02-2023

Дата погашения

03-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

392

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.64%

Купон, руб (?)

22.94 руб

Годовой купон

91.76

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-02-2025

НКД (?)

10.33 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.20%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Магнит4P03

Имя облигации

Магнит ПАО БО-004Р-03

Назв, англ

Magnit BO-004P-03

ISIN

RU000A105TP1

Рег. номер

4B02-02-60525-P-004P

Код бумаги

RU000A105TP1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-004Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105TP1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-02-2025	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
2	08-05-2025	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
3	07-08-2025	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
4	06-11-2025	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
5	05-02-2026	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
6	07-05-2026	—	—	—	—
7	06-08-2026	—	—	—	—
8	05-11-2026	—	—	—	—
9	04-02-2027	—	—	—	—
10	06-05-2027	—	—	—	—
11	05-08-2027	—	—	—	—
12	04-11-2027	—	—	—	—
13	03-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-004Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105TP1)