Облигация Газпром капитал ООО БО-001Р-08 с фиксированным купоном (RU000A105U00) Доходность, Цена

Облигация ГазпромКP8 стоит сейчас 892.4 руб или 89.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-07 в размере 45.87руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.29 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.19% годовых.

Котировка облигации, %

89.24%

Доходность*

22.19%

Изм за день, %

+0.09%

Объем день, млн. руб

2.2

Объем день, штук

2 477

Лет до погашения

1.06

Дата размещения

10-02-2023

Дата погашения

06-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

359

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.31%

Купон, руб (?)

45.87 руб

Годовой купон

91.74

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-02-2025

НКД (?)

40.58 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.20%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпромКP8

Имя облигации

Газпром капитал ООО БО-001Р-08

Назв, англ

Gazprom capital LLC BO-001P-08

ISIN

RU000A105U00

Рег. номер

4B02-08-36400-R-001P

Код бумаги

RU000A105U00

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-08 с фиксированным купоном (RU000A105U00)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-02-2025	45.87	9.20%	0.92%	0.01%
2	08-08-2025	45.87	9.20%	0.92%	0.01%
3	06-02-2026	45.87	9.20%	0.92%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-08 с фиксированным купоном (RU000A105U00)