Облигация АЛЬФА-БАНК Б2Р21 с фиксированным купоном (RU000A105UW5) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАБ2Р21 стоит сейчас 996.2 руб или 99.62% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 43.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-17 в размере 46.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.28% годовых.

Котировка облигации, %

99.62%

Доходность*

20.28%

Изм за день, %

+0.03%

Объем день, млн. руб

4.1

Объем день, штук

4 099

Лет до погашения

0.05

Дата размещения

16-02-2023

Дата погашения

17-02-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

9.39%

Купон, руб (?)

46.88 руб

Годовой купон

46.88

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-02-2025

НКД (?)

43.29 руб

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

9.35%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФАБ2Р21

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК Б2Р21

Назв, англ

ALFA-BANK 002P-21

ISIN

RU000A105UW5

Рег. номер

4B02-21-01326-B-002P

Код бумаги

RU000A105UW5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р21 с фиксированным купоном (RU000A105UW5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-02-2025	46.88	9.35%	0.94%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р21 с фиксированным купоном (RU000A105UW5)