Облигация ГазКЗ-25Е с фиксированным купоном (RU000A105VL6) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-25Е стоит сейчас 1 005.0 € или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-03-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3810.040455 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 43.64€.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -5.92% годовых.

Котировка облигации, %

100.5%

Доходность*

-5.92%

Изм за день, %

+1.64%

Объем день, млн. руб

299.9

Объем день, штук

3 253

Лет до погашения

0.05

Дата размещения

20-02-2023

Дата погашения

21-03-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

EUR

Текущ. дох. купона

4.34%

Купон, € (?)

43.64 €

Годовой купон

43.64

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-03-2025

НКД (?)

3 810.04 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

4.36%

Размер выпуска, шт

305 326

В обращении, шт

305 326

Объем выпуска, млн €

305

Объем в обращении, млн €

305

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-25Е

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО25-1-Е

Назв, англ

GazpromKapital ZO25-1-E

ISIN

RU000A105VL6

Рег. номер

4-14-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105VL6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-25Е с фиксированным купоном (RU000A105VL6)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2025	43.64	4.36%	0.44%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-25Е с фиксированным купоном (RU000A105VL6)