Облигация ГазКЗ-26Е с фиксированным купоном (RU000A105WH2) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-26Е стоит сейчас 898.9 € или 89.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2023.273856 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 25€.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 12.25% годовых.

Котировка облигации, %

89.89%

Доходность*

12.25%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

110

Лет до погашения

1.26

Дата размещения

01-03-2023

Дата погашения

21-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

449

Номинал

1000

Валюта

EUR

Текущ. дох. купона

2.78%

Купон, € (?)

25 €

Годовой купон

25.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-03-2025

НКД (?)

2 023.27 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

2.50%

Размер выпуска, шт

457 455

В обращении, шт

457 455

Объем выпуска, млн €

457

Объем в обращении, млн €

457

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-26Е

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО26-1-Е

Назв, англ

GazpromKapital ZO26-1-E

ISIN

RU000A105WH2

Рег. номер

4-15-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105WH2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-26Е с фиксированным купоном (RU000A105WH2)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2025	25	2.50%	0.25%	0.00%
2	21-03-2026	25	2.50%	0.25%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-26Е с фиксированным купоном (RU000A105WH2)