Облигация АЗБУКА ВКУСА БОП2 с фиксированным купоном (RU000A105WR1) Доходность, Цена

Облигация АЗБУКАВКП2 стоит сейчас 987.0 руб или 98.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-02-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.69 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-28 в размере 25.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.86 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 30.72% годовых.

Котировка облигации, %

98.7%

Доходность*

30.72%

Изм за день, %

+0.28%

Объем день, млн. руб

10.0

Объем день, штук

10 137

Лет до погашения

8.08

Дата размещения

03-03-2023

Дата погашения

18-02-2033

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

10.38%

Купон, руб (?)

25.55 руб

Годовой купон

102.20

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-02-2025

НКД (?)

17.69 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.25%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЗБУКАВКП2

Имя облигации

АЗБУКА ВКУСА БОП2

Назв, англ

AZBUKA VKUSA P02

ISIN

RU000A105WR1

Рег. номер

4B02-02-36155-R-001P

Код бумаги

RU000A105WR1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации АЗБУКА ВКУСА БОП2 с фиксированным купоном (RU000A105WR1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-02-2025	25.55	10.25%	1.03%	0.01%
2	30-05-2025	—	—	—	—
3	29-08-2025	—	—	—	—
4	28-11-2025	—	—	—	—
5	27-02-2026	—	—	—	—
6	29-05-2026	—	—	—	—
7	28-08-2026	—	—	—	—
8	27-11-2026	—	—	—	—
9	26-02-2027	—	—	—	—
10	28-05-2027	—	—	—	—
11	27-08-2027	—	—	—	—
12	26-11-2027	—	—	—	—
13	25-02-2028	—	—	—	—
14	26-05-2028	—	—	—	—
15	25-08-2028	—	—	—	—
16	24-11-2028	—	—	—	—
17	23-02-2029	—	—	—	—
18	25-05-2029	—	—	—	—
19	24-08-2029	—	—	—	—
20	23-11-2029	—	—	—	—
21	22-02-2030	—	—	—	—
22	24-05-2030	—	—	—	—
23	23-08-2030	—	—	—	—
24	22-11-2030	—	—	—	—
25	21-02-2031	—	—	—	—
26	23-05-2031	—	—	—	—
27	22-08-2031	—	—	—	—
28	21-11-2031	—	—	—	—
29	20-02-2032	—	—	—	—
30	21-05-2032	—	—	—	—
31	20-08-2032	—	—	—	—
32	19-11-2032	—	—	—	—
33	18-02-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЗБУКА ВКУСА БОП2 с фиксированным купоном (RU000A105WR1)