Облигация "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02 с фиксированным купоном (RU000A105X64) Доходность, Цена

Облигация СэтлГрБ2P2 стоит сейчас 875.4 руб или 87.54% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-06 в размере 30.42руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.72 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.31% годовых.

Котировка облигации, %

87.54%

Доходность*

27.31%

Изм за день, %

+0.53%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

1 021

Лет до погашения

1.16

Дата размещения

09-03-2023

Дата погашения

05-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

395

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

13.94%

Купон, руб (?)

30.42 руб

Годовой купон

121.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-03-2025

НКД (?)

10.7 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.20%

Размер выпуска, шт

5 500 000

В обращении, шт

5 500 000

Объем выпуска, млн руб

5 500

Объем в обращении, млн руб

5 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СэтлГрБ2P2

Имя облигации

"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02

Назв, англ

Setl-Grupp BO 002P-02

ISIN

RU000A105X64

Рег. номер

4B02-02-36160-R-002P

Код бумаги

RU000A105X64

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02 с фиксированным купоном (RU000A105X64)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-03-2025	30.42	12.20%	1.22%	0.01%
2	05-06-2025	30.42	12.20%	1.22%	0.01%
3	04-09-2025	30.42	12.20%	1.22%	0.01%
4	04-12-2025	30.42	12.20%	1.22%	0.01%
5	05-03-2026	30.42	12.20%	1.22%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02 с фиксированным купоном (RU000A105X64)