Облигация РусГидро (ПАО) БО-П10 с плавающим купоном (RU000A106037) Доходность, Цена

Облигация РусГидБП10 стоит сейчас 984.5 руб или 98.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-24 в размере 55.6руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 38.79% годовых.

Котировка облигации, %

98.45%

Доходность*

38.79%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

145

Лет до погашения

3.14

Дата размещения

27-03-2023

Дата погашения

20-03-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

22.65%

Купон, руб (?)

55.6 руб

Годовой купон

222.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

24-03-2025

НКД (?)

25.66 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.30%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РусГидБП10

Имя облигации

РусГидро (ПАО) БО-П10

Назв, англ

RusHydro BO-P10

ISIN

RU000A106037

Рег. номер

4B02-10-55038-E-001P

Код бумаги

RU000A106037

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П10 с плавающим купоном (RU000A106037)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-03-2025	55.6	22.30%	2.23%	0.02%
2	23-06-2025	—	—	—	—
3	22-09-2025	—	—	—	—
4	22-12-2025	—	—	—	—
5	23-03-2026	—	—	—	—
6	22-06-2026	—	—	—	—
7	21-09-2026	—	—	—	—
8	21-12-2026	—	—	—	—
9	22-03-2027	—	—	—	—
10	21-06-2027	—	—	—	—
11	20-09-2027	—	—	—	—
12	20-12-2027	—	—	—	—
13	20-03-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П10 с плавающим купоном (RU000A106037)