Облигация ООО Озон 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1060X6) Доходность, Цена

Облигация Озон 1Р01 стоит сейчас 939.8 руб или 93.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-26 в размере 32.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.18% годовых.

Котировка облигации, %

93.98%

Доходность*

20.18%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.19

Дата размещения

29-03-2023

Дата погашения

25-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

400

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

13.83%

Купон, руб (?)

32.41 руб

Годовой купон

129.64

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-03-2025

НКД (?)

9.26 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.00%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Озон 1Р01

Имя облигации

ООО Озон 001Р-01

Назв, англ

Ozon 001P-01

ISIN

RU000A1060X6

Рег. номер

4B02-01-00087-L-001P

Код бумаги

RU000A1060X6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Фармацевтика

Календарь выплаты купонов по облигации ООО Озон 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1060X6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-03-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
2	25-06-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
3	24-09-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
4	24-12-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
5	25-03-2026	32.41	13.00%	1.30%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ООО Озон 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1060X6)