Облигация АЛЬФА-БАНК Б2Р22 с фиксированным купоном (RU000A106268) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАБ2Р22 стоит сейчас 963.1 руб или 96.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-07 в размере 48.63руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.13% годовых.

Котировка облигации, %

96.31%

Доходность*

24.13%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

2.0

Объем день, штук

2 090

Лет до погашения

0.30

Дата размещения

06-04-2023

Дата погашения

07-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

110

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

10.07%

Купон, руб (?)

48.63 руб

Годовой купон

48.63

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-04-2025

НКД (?)

19.4 руб

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

9.70%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФАБ2Р22

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК Б2Р22

Назв, англ

ALFA-BANK 002P-22

ISIN

RU000A106268

Рег. номер

4B02-22-01326-B-002P

Код бумаги

RU000A106268

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р22 с фиксированным купоном (RU000A106268)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-04-2025	48.63	9.70%	0.97%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р22 с фиксированным купоном (RU000A106268)