Облигация Газпром нефть БО 003P-06R с плавающим купоном (RU000A106565) Доходность, Цена

Облигация Газпнф3P6R стоит сейчас 961.7 руб или 96.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-17 в размере 50.61руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.90 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 110.44% годовых.

Котировка облигации, %

96.17%

Доходность*

110.44%

Изм за день, %

+1.45%

Объем день, млн. руб

3.8

Объем день, штук

4 027

Лет до погашения

3.33

Дата размещения

21-04-2023

Дата погашения

14-04-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

21.11%

Купон, руб (?)

50.61 руб

Годовой купон

202.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

17-01-2025

НКД (?)

36.71 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.30%

Размер выпуска, шт

22 000 000

В обращении, шт

22 000 000

Объем выпуска, млн руб

22 000

Объем в обращении, млн руб

22 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпнф3P6R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003P-06R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-06R

ISIN

RU000A106565

Рег. номер

4B02-06-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A106565

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-06R с плавающим купоном (RU000A106565)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-01-2025	50.61	20.30%	2.03%	0.02%
2	18-04-2025	—	—	—	—
3	18-07-2025	—	—	—	—
4	17-10-2025	—	—	—	—
5	16-01-2026	—	—	—	—
6	17-04-2026	—	—	—	—
7	17-07-2026	—	—	—	—
8	16-10-2026	—	—	—	—
9	15-01-2027	—	—	—	—
10	16-04-2027	—	—	—	—
11	16-07-2027	—	—	—	—
12	15-10-2027	—	—	—	—
13	14-01-2028	—	—	—	—
14	14-04-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-06R с плавающим купоном (RU000A106565)