Облигация АБЗ-1 001P-04 с амортизацией долга (RU000A1065B1) Доходность, Цена

Облигация АБЗ-1 1Р04 стоит сейчас 768.2 руб или 92.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-22 в размере 28.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 33.8% годовых.

Котировка облигации, %

92%

Доходность*

33.8%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

1 028

Лет до погашения

1.06

Дата размещения

25-04-2023

Дата погашения

21-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

186

Номинал

835

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

14.94%

Купон, руб (?)

28.62 руб

Годовой купон, руб

114.48 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-04-2025

НКД (?)

22.02 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.75%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 253

Объем в обращении, млн руб

1 253

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АБЗ-1 1Р04

Имя облигации

АБЗ-1 001P-04

Назв, англ

ABZ-1 001P-04

ISIN

RU000A1065B1

Рег. номер

4B02-04-01671-D-001P

Код бумаги

RU000A1065B1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АБЗ-1 001P-04 с амортизацией долга (RU000A1065B1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-04-2025	28.62	13.75%	1.65%	0.02%
2	22-07-2025	22.97	13.75%	1.65%	0.02%
3	21-10-2025	17.31	13.75%	1.65%	0.02%
4	20-01-2026	11.66	13.75%	1.65%	0.02%
5	21-04-2026	6	13.75%	1.65%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АБЗ-1 001P-04 с амортизацией долга (RU000A1065B1)