A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АйДи Коллект 03 (RU000A1065M8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме АйДи Коллект | ID Collect
    Я эмитент

    Облигация АйДиКоле03 стоит сейчас 842.9 руб или 84.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-16 в размере 12.33руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 9.86 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

    Доходность* облигации к погашению составляет 33.1% годовых.
    Котировка облигации, %
    84.29%
    Доходность*
    33.1%
    Изм за день, %
    -0.21%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    139
    Лет до погашения
    1.39
    Дата размещения
    26-04-2023
    Дата погашения
    10-04-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    452
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB+
    Текущ. дох. купона
    17.80%
    Купон, руб (?)
    12.33 руб
    Годовой купон
    147.96
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    16-12-2024
    НКД (?)
    2.47 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    15.00%
    Размер выпуска, шт
    800 000
    В обращении, шт
    800 000
    Объем выпуска, млн руб
    800
    Объем в обращении, млн руб
    800
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    АйДиКоле03
    Имя облигации
    АйДи Коллект 03
    Назв, англ
    ID Collect 03
    ISIN
    RU000A1065M8
    Рег. номер
    4B02-01-00597-R
    Код бумаги
    RU000A1065M8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Финансы прочие
    Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 03 (RU000A1065M8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 16-12-2024 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    2 15-01-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    3 14-02-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    4 16-03-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    5 15-04-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    6 15-05-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    7 14-06-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    8 14-07-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    9 13-08-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    10 12-09-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    11 12-10-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    12 11-11-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    13 11-12-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    14 10-01-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    15 09-02-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    16 11-03-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    17 10-04-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 03 (RU000A1065M8)