Облигация МегаФон ПАО БО-002P-03 с фиксированным купоном (RU000A1065S5) Доходность, Цена

Облигация Мегафон2P3 стоит сейчас 971.9 руб или 97.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-22 в размере 22.19руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.46 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.56% годовых.

Котировка облигации, %

97.19%

Доходность*

21.56%

Изм за день, %

+0.19%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

1 101

Лет до погашения

0.27

Дата размещения

26-04-2023

Дата погашения

23-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.16%

Купон, руб (?)

22.19 руб

Годовой купон

88.76

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-01-2025

НКД (?)

20.73 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.90%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Мегафон2P3

Имя облигации

МегаФон ПАО БО-002P-03

Назв, англ

MegaFon BO-002P-03

ISIN

RU000A1065S5

Рег. номер

4B02-03-00822-J-002P

Код бумаги

RU000A1065S5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации МегаФон ПАО БО-002P-03 с фиксированным купоном (RU000A1065S5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-01-2025	22.19	8.90%	0.89%	0.01%
2	23-04-2025	22.19	8.90%	0.89%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации МегаФон ПАО БО-002P-03 с фиксированным купоном (RU000A1065S5)