A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Ульоб34005 с фиксированным купоном (RU000A106607) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Минфин Ульяновской области
    Я эмитент

    Облигация Ульоб34005 стоит сейчас 859.5 руб или 85.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.62 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-23 в размере 26.43руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 5.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 23.05% годовых.
    Котировка облигации, %
    85.95%
    Доходность*
    23.05%
    Изм за день, %
    +0.79%
    Объем день, млн. руб
    0.7
    Объем день, штук
    758
    Лет до погашения
    3.33
    Дата размещения
    27-04-2023
    Дата погашения
    26-04-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    497
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    12.33%
    Купон, руб (?)
    26.43 руб
    Годовой купон
    105.72
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    23-01-2025
    НКД (?)
    20.62 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    10.60%
    Размер выпуска, шт
    3 000 000
    В обращении, шт
    3 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    3 000
    Объем в обращении, млн руб
    3 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Ульоб34005
    Имя облигации
    Минфин Ульяновской обл. 34005
    Назв, англ
    Ulyanovskaya oblast 34005
    ISIN
    RU000A106607
    Рег. номер
    RU34005ULN0
    Код бумаги
    RU000A106607
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Субфедеральные
    Календарь выплаты купонов по облигации Ульоб34005 с фиксированным купоном (RU000A106607)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 23-01-2025 26.43 10.60% 1.06% 0.01%
    2 24-04-2025 26.43 10.60% 1.06% 0.01%
    3 24-07-2025 15.86 10.60% 1.06% 0.01%
    4 23-10-2025 15.86 10.60% 1.06% 0.01%
    5 22-01-2026 15.86 10.60% 1.06% 0.01%
    6 23-04-2026 15.86 10.60% 1.06% 0.01%
    7 23-07-2026 13.21 10.60% 1.06% 0.01%
    8 22-10-2026 13.21 10.60% 1.06% 0.01%
    9 21-01-2027 13.21 10.60% 1.06% 0.01%
    10 22-04-2027 13.21 10.60% 1.06% 0.01%
    11 22-07-2027 13.21 10.60% 1.06% 0.01%
    12 21-10-2027 13.21 10.60% 1.06% 0.01%
    13 20-01-2028 5.29 10.60% 1.06% 0.01%
    14 26-04-2028 5.63 10.60% 1.06% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации Ульоб34005 с фиксированным купоном (RU000A106607)