A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Газпром капитал ООО БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A106672) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Газпром
    Я эмитент

    Облигация ГазпромКP5 стоит сейчас 856.1 руб или 85.61% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-24 в размере 24.43руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 2.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 19.81% годовых.
    Котировка облигации, %
    85.61%
    Доходность*
    19.81%
    Изм за день, %
    -0.48%
    Объем день, млн. руб
    5.9
    Объем день, штук
    6 908
    Лет до погашения
    3.04
    Дата размещения
    27-04-2023
    Дата погашения
    20-04-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    656
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    11.45%
    Купон, руб (?)
    24.43 руб
    Годовой купон, руб
    97.72 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    24-04-2025
    НКД (?)
    21.75 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    9.80%
    Размер выпуска, шт
    30 000 000
    В обращении, шт
    30 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    30 000
    Объем в обращении, млн руб
    30 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ГазпромКP5
    Имя облигации
    Газпром капитал ООО БО-001Р-05
    Назв, англ
    Gazprom capital BO-001P-05
    ISIN
    RU000A106672
    Рег. номер
    4B02-05-36400-R-001P
    Код бумаги
    RU000A106672
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A106672)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 24-04-2025 24.43 9.80% 0.98% 0.01%
    2 24-07-2025 24.43 9.80% 0.98% 0.01%
    3 23-10-2025 24.43 9.80% 0.98% 0.01%
    4 22-01-2026 24.43 9.80% 0.98% 0.01%
    5 23-04-2026 24.43 9.80% 0.98% 0.01%
    6 23-07-2026 24.43 9.80% 0.98% 0.01%
    7 22-10-2026 24.43 9.80% 0.98% 0.01%
    8 21-01-2027 24.43 9.80% 0.98% 0.01%
    9 22-04-2027 24.43 9.80% 0.98% 0.01%
    10 22-07-2027 — — — —
    11 21-10-2027 — — — —
    12 20-01-2028 — — — —
    13 20-04-2028 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A106672)