Облигация Россельхозбанк БO-02-002P с переменным купоном (RU000A1068R1) Доходность, Цена

Облигация РСХБ2Р2 стоит сейчас 979.8 руб или 97.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-28 в размере 18.39руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.53 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 141.71% годовых.

Котировка облигации, %

97.98%

Доходность*

141.71%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.40

Дата размещения

19-05-2023

Дата погашения

08-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

22.10%

Купон, руб (?)

18.39 руб

Годовой купон

202.29

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-12-2024

НКД (?)

11.86 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.65%

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСХБ2Р2

Имя облигации

Россельхозбанк БO-02-002P

Назв, англ

Rosselkhozbank BO-02-002P

ISIN

RU000A1068R1

Рег. номер

4B02-10-03349-B-002P

Код бумаги

RU000A1068R1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Россельхозбанк БO-02-002P с переменным купоном (RU000A1068R1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-12-2024	18.39	21.65%	2.17%	0.02%
2	28-01-2025	—	—	—	—
3	28-02-2025	—	—	—	—
4	31-03-2025	—	—	—	—
5	01-05-2025	—	—	—	—
6	01-06-2025	—	—	—	—
7	02-07-2025	—	—	—	—
8	02-08-2025	—	—	—	—
9	02-09-2025	—	—	—	—
10	03-10-2025	—	—	—	—
11	03-11-2025	—	—	—	—
12	04-12-2025	—	—	—	—
13	04-01-2026	—	—	—	—
14	04-02-2026	—	—	—	—
15	07-03-2026	—	—	—	—
16	07-04-2026	—	—	—	—
17	08-05-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Россельхозбанк БO-02-002P с переменным купоном (RU000A1068R1)