Облигация НОВАТЭК 001P-01 (RU000A106938) Доходность, Цена

Облигация НОВАТЭК1Р1 стоит сейчас 864.1 руб или 86.41% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-19 в размере 22.69руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 21.32% годовых.

Котировка облигации, %

86.41%

Доходность*

21.32%

Изм за день, %

+0.13%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

851

Лет до погашения

1.51

Дата размещения

23-05-2023

Дата погашения

19-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

502

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.53%

Купон, руб (?)

22.69 руб

Годовой купон

90.76

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-11-2024

НКД (?)

22.44 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.10%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НОВАТЭК1Р1

Имя облигации

НОВАТЭК 001P-01

Назв, англ

NOVATEK 001P-01

ISIN

RU000A106938

Рег. номер

4B02-01-00268-E-001P

Код бумаги

RU000A106938

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации НОВАТЭК 001P-01 (RU000A106938)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-11-2024	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
2	18-02-2025	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
3	20-05-2025	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
4	19-08-2025	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
5	18-11-2025	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
6	17-02-2026	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
7	19-05-2026	22.69	9.10%	0.91%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации НОВАТЭК 001P-01 (RU000A106938)